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3月18日基金净值:长江安悦利率债债券A最新净值1.0253,涨0.07%

来源:证星基金日报

2025-03-19 02:27:46

证券之星消息,3月18日,长江安悦利率债债券A最新单位净值为1.0253元,累计净值为1.0503元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.19%,近3个月下跌1.02%,近6个月上涨0.8%,近1年上涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长江安悦利率债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.69%,现金占净值比0.4%。

该基金的基金经理为王林希,王林希于2023年11月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.96%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-19

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