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3月18日基金净值:中银乐享债券最新净值1.0088,涨0.02%

来源:证星基金日报

2025-03-19 02:25:26

证券之星消息,3月18日,中银乐享债券最新单位净值为1.0088元,累计净值为1.0768元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月上涨0.02%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银乐享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.75%,现金占净值比0.94%。

该基金的基金经理为武苇杭,武苇杭于2025年1月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-0.54%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

证券之星资讯

2025-03-19

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