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3月17日基金净值:平安添利债券A最新净值1.1477,跌0.02%

来源:证星基金日报

2025-03-18 14:00:56

证券之星消息,3月17日,平安添利债券A最新单位净值为1.1477元,累计净值为1.7784元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.41%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨2.18%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安添利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.81%,现金占净值比0.35%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.12%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-18

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