|

股票

3月17日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0255,跌0.18%

来源:证星基金日报

2025-03-18 08:29:58

证券之星消息,3月17日,国泰君安1年定开债券发起式最新单位净值为1.0255元,累计净值为1.1149元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.84%,近3个月下跌0.69%,近6个月上涨0.1%,近1年上涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比79.44%,现金占净值比19.71%。

该基金的基金经理为杜浩然、朱莹,基金经理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.36%。基金经理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.25%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

证券之星资讯

2025-03-18

证券之星资讯

2025-03-18

首页 股票 财经 基金 导航