|

股票

3月14日基金净值:财通资管睿慧1年定开债最新净值1.029,跌0.13%

来源:证星基金日报

2025-03-15 02:32:16

证券之星消息,3月14日,财通资管睿慧1年定开债最新单位净值为1.029元,累计净值为1.131元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.05%,近3个月下跌0.43%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通资管睿慧1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.83%,现金占净值比0.95%。

该基金的基金经理为金御,金御于2023年8月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.66%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

证券之星资讯

2025-03-14

证券之星资讯

2025-03-14

首页 股票 财经 基金 导航