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3月13日基金净值:鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0266,涨0.02%

来源:证星基金日报

2025-03-14 08:19:11

证券之星消息,3月13日,鑫元惠丰纯债债券A最新单位净值为1.0266元,累计净值为1.09元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.66%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.1%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为曹建华,曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.11%。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

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2025-03-14

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