12月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1041，涨0.1%

证券之星消息，12月27日，交银添利LOF最新单位净值为1.1041元，累计净值为1.8291元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.06%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨0.6%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

交银添利LOF为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.54%，现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报40.76%。期间重仓股调仓次数共有2次，其中盈利次数为1次，胜率为50.0%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。