12月26日基金净值：中加穗盈纯债债券最新净值1.1004，涨0.11%

证券之星消息，12月26日，中加穗盈纯债债券最新单位净值为1.1004元，累计净值为1.1274元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.59%，近3个月上涨1.58%，近6个月上涨2.72%，近1年上涨5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加穗盈纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.21%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年12月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.63%。

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