9月18日基金净值：中加恒享三个月定开债券最新净值1.0354，涨0.09%

证券之星消息，9月18日，中加恒享三个月定开债券最新单位净值为1.0354元，累计净值为1.0883元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.09%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.27%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.93%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。