7月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0392，涨0.04%

证券之星消息，7月26日，中银弘享债券A最新单位净值为1.0392元，累计净值为1.1933元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.08%，近6个月上涨2.43%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银弘享债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.27%，现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报20.64%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。