来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:21
证券之星消息,7月26日,国联中债1-5年国开行A最新单位净值为1.0745元,累计净值为1.1495元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨3.0%,近1年上涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.62%,现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为朱柏蓉、石霄蒙,基金经理朱柏蓉于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.45%。基金经理石霄蒙于2024年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.36%。
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