来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:15
证券之星消息,7月26日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1268元,累计净值为1.3164元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.95%,现金占净值比0.1%。
该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.63%。
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