来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:15
证券之星消息,7月26日,易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.8891元,累计净值为0.8891元,较前一交易日上涨1.76%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.58%,近3个月下跌5.91%,近6个月下跌9.26%,近1年下跌22.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比97.55%,无债券类资产,现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为宋钊贤,宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-30.35%。
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