来源:证星基金日报
2024-07-27 07:14:10
证券之星消息,7月26日,财通资管睿达一年定开债发起最新单位净值为1.033元,累计净值为1.1012元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.53%,近3个月上涨2.49%,近6个月上涨3.79%,近1年上涨5.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财通资管睿达一年定开债发起为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.56%,现金占净值比0.13%。
该基金的基金经理为陈希希、周庆,基金经理陈希希于2024年6月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.79%。基金经理周庆于2023年7月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.57%。
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