埃斯顿：5月11日接受机构调研，麦格理证券、THORNBURG IM,SANTAFE等多家机构参与

2023年5月15日埃斯顿（002747）发布公告称公司于2023年5月11日接受机构调研，麦格理证券、THORNBURG IM,SANTAFE、VONTOBEL ASSET MGMT,NY、WASATCH ADVISORS,SALT LAKE CITY、首创证券、上海金恩投资、1832 ASSET MANAGEMENT,TO、AROHI AM,SGP、BC INVESTMENT MANAGEMENT,CANADA、HARDING LOEVNER,NJ、INDUS CAPITAL,NY、Matthew Asia(HK)、NEWPORT ASIA,SF、TD ASSET MANAGEMENT,HK参与。

具体内容如下：

问：公司2022年工业机器人的主要下游行业有哪些？

答：2022年公司机器人出货量基本完成年度目标，下游应用行业覆盖光伏、锂电、新能源车、储能等新能源行业，焊接、金属加工，电子产品及其他通用行业等等。

问：公司对2023年的利润率展望？

答：埃斯顿仍处于快速发展阶段，扩大市场规模，提升品牌影响力仍是公司主要的发展策略。随着公司品牌知名度的提升，业务规模的扩大，大客户战略的有效实施和公司正在推进的降本增效及管理变革，公司的盈利指标会逐步改善。公司已经把逐年提升扣非净利润率列入公司的发展规划中，在增加营收的同时，不断提升盈利水平。

问：公司芯片进口情况如何？是否会受到美国管制的影响？

答：目前公司用到的芯片及芯片类模块来自于进口和国产，国产化率在不断提升。进口芯片采购主要来自于欧洲、美国和日本，目前未受到美国管制的影响。

问：公司减速机的国产化进程如何？

答：公司减速机的供应来自于国际品牌供应商和国产品牌供应商，基本在国内完成生产制造。公司会根据产品要求及应用场景选择减速机类型。谐波减速机已经基本实现了国产化供应；RV减速机国产品牌供应商占比也在逐步上升。目前减速机供应能满足公司生产的需求，公司也在导入和测试更多的国产减速机品牌，在实现供应多样化的同时，也努力完善生态链实现共成长。

埃斯顿（002747）主营业务：公司业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链,围绕制造业智能化发展大趋势,构建了从技术、产品、质量、成本和服务的全方位竞争优势。

埃斯顿2023一季报显示，公司主营收入9.86亿元，同比上升22.53%；归母净利润4304.55万元，同比下降28.34%；扣非净利润3210.05万元，同比上升30.57%；负债率66.57%，投资收益-40.84万元，财务费用2451.76万元，毛利率33.57%。

该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为30.54。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2477.47万，融资余额增加；融券净流出11.12万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，埃斯顿（002747）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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