来源:经济观察报
2024-09-19 14:23:55
(原标题:中海15亿元公司债券将付息,利率2.4%、3.15%)
9月19日,中海企业发展集团有限公司公布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2024年付息公告,涉品种一和品种二。债权登记日为2024年9月19日,债券付息日和除息日为2024年9月20日。
品种一债券简称为22中海05,债券代码149950,发行总额10.00亿元,本期债券为3.00年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为2.40%。每手(面值1,000元)付息金额为人民币24.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为19.20元,非居民企业(包含 OFII.ROFII)每手实际取得的利息为24.00元。本期债券的计息期限自2022年9月20日起至2025年9月19日止。
品种二债券简称为22中海06,债券代码149951。发行总额5.00亿元。本期债券为5.00年固定利率债券。本期债券在本计息期内票面利率为3.15%。每手(面值1,000元)付息金额为人民币31.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为25.20元,非居民企业(包含OFROFII)每手实际取得的利息为31.50元。本期债券的计息期限自2022年9月20日起至2027年9月19日止。
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