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存款超16亿元,却突然不能大额提取?上交所火速发函!

来源:证券时报网

2024-06-18 23:03:00

(原标题:存款超16亿元,却突然不能大额提取?上交所火速发函!)

因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,东方集团及子公司在东方财务公司存款,开始出现大额提取受限情形。6月18日晚,东方集团的这则公告,让10.37万户股东揪心。

2022年5月30日,东方集团曾召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》,公司与东方财务公司继续签署《金融服务框架协议》,由东方财务公司为公司及合并报表范围内子公司提供金融服务,包括但不限于资金结算、存款、综合授信、委托贷款等业务。

不过,落地推进并非顺利。近日,东方集团收到东方财务公司书面回函,因东方财务公司近期流动性暂时趋紧,东方集团及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形。

截至6月17日,东方集团及子公司在东方财务公司存款余额16.40亿元、贷款余额6.66亿元。东方集团表示,公司及子公司在东方财务公司存款大额提取受限,将增加公司短期流动资金周转压力,对公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

东方集团也在采取措施避免损失。公司在今晚公告中表示,已根据《风险处置预案》的有关规定及时启动风险处置程序,要求东方财务公司采取积极措施,包括但不限于暂缓或停止发放贷款、回收资金等措施化解风险,确保公司资金的安全性、流动性。

同时,东方集团已要求东方财务公司采取积极措施化解风险,并将持续监督东方财务公司实施风险化解措施的落实情况。如东方财务公司未能及时化解相关风险,公司将采取积极措施依法保障公司的合法权益。

但这种要求和监督是否有用?真的是大额提取受限,还是被控股股东及关联方挪用,构成非经营性资金占用?这引起了监管关注。

6月18日,东方集团当日就火速收到上海证券交易所《关于东方集团股份有限公司信息披露有关事项的监管工作函》,监管就有关事项要求作出明确。

首先,交易所请公司自查在关联财务公司的存款存放和使用情况,本次存款大额提取受限,相关资金是否被控股股东及关联方挪用,是否构成非经营性资金占用,前期信息披露是否真实、准确、完整。

其次,请公司全面梳理与控股股东及关联方之间的业务、资金往来及担保等情况,自查是否存在应披露未披露的重大事项,是否存在资金占用、违规担保等问题。

第三,监管强调,公司控股股东及关联方应规范与上市公司的业务及资金往来,维护上市公司独立性,不得以任何方式套取上市公司资金,不得以任何方式侵占上市公司利益。

第四,公司全体董监高应勤勉尽责,积极采取有效措施保障公司资金安全,维护上市公司及中小股东的合法权益。

交易所要求,公司收到本工作函后立即披露。同时还请上市公司及公司董事、监事、高级管理人员,控股股东及实际控制人本着对投资者负责的态度,认真落实本工作函的要求,并履行相应的信息披露义务。

从整个A股公司来看,部分公司更愿意将存款存放于关联方财务公司。此前有一些公司已经出现风险。典型的是亿利洁能,公司存放在关联方财务公司的存款突遭计提超数亿元减值损失,进而导致业绩预告变脸。目前,这家公司股票已锁定交易类强制退市。

东方集团本次提取受限究竟是何种情况,有待日后公告给出答案。但可以肯定的是,这将给公司流动性和资金周转带来压力。尤其是在公司近些年净利润连续亏损的情况下。

东方集团核心主营为现代农业及健康食品产业,目前建立集种植基地、高科技示范园区、稻谷加工园区、油脂及豆制品加工、农业科技研发、粮油贸易、仓储物流、金融服务为一体的全产业链现代农业产业体系。不过,公司净利润已经连续三年出现亏损。

按照管理层日前表态,公司近年来持续亏损,房地产业务资产处置未达预期,对公司生产经营和资金安排均产生较大影响。公司管理层正在采取积极的经营举措优化产业结构,提升利润率;推进房地产业务资产处置工作,争取早日实现资金回笼。

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