上海金外滩2023年收入10.44亿 营业利润1.53亿

观点网讯：4月26日，上海金外滩（集团）发展有限公司发布2023年度报告。

据观点新媒体获悉，报告期末，上海金外滩已发行债务融资工具包括“24金外滩MTN001”、“21金外滩MTN001”、“21金外滩MTN001”，债券余额为15亿元，发行人无逾期未偿还债券的情况。报告期末存续债项的募集资金使用

报告期末，存续债项当中，已使用募集资金9.9363亿元，其中，募集资金中的0.5837亿元用于补充发行人子公司镇江黄浦置业有限公司的在建项目，项目建设进度正常，未全部完工。

此外，根据债券年报，2023年，上海金外滩实现营业总收入10.44亿元，营业利润为1.53亿元。

公告提到，目前发行人处于新一轮的经营扩张期，项目投资规模较大，建设周期较长，资金支出量较大。发行人面临持续性的融资需求，现阶段该需求发行人主要通过外部融资的方式来满足。

2023年末，上海金外滩总体融资金额（包括短期借款、长期借款、应付债券和一年内到期的非流动负债）为66.2亿元，期内财务费用为1.65亿元。

近年来由于公司业务规模的不断扩大，相应的借款也不断增加，发行人刚性债务期限结构尚属合理，有息债务的增加，可能对发行人业务产生一定影响。

数据显示，报告期末，该公司经营活动产生的现金流量净额为-23.51亿元，公司所有权受到限制的资产金额42.7亿元，占总资产的15.02%。

截至2023年12月末，公司合计对外或有担保余额419.3亿元，占发行人资产总额及净资产的比例分别为147.52%及254.78%。被担保企业为上海黄浦城市更新建设发展有限公司，其作为黄浦区重大城市更新项目“黄浦区乔家路地块旧城改造项目”的开发及运营主体，公司借款余额是1,048.26亿元，由该公司股东方按持股比例对外担保，即发行人担保比例40%，担保余额419.3亿元。