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上半年基金发行遇冷:份额同比下滑62.66% 平均发行份额创近五年新低

来源:智通财经网

2022-07-04 15:30:40

(原标题:上半年基金发行遇冷:份额同比下滑62.66% 平均发行份额创近五年新低)

智通财经APP获悉,今年以来,受权益市场波动影响,基金发行遇冷,前六个月新发基金规模创2019年下半年以来的半年度新低,为近三年结构性牛市行情的最低位。Wind数据显示,截至6月30日,按认购起始日计,今年上半年新发基金数量686只,发行总规模6206.10亿份。从发行数量来看,较2021年上半年的918只,同比减少232只,约25.27%。但就募集份额而言,同比减少10413.78亿份,降幅逾六成,募资规模下滑62.66%。

数量、份额齐降 股票型基金平均发行份额创7年来新低

除募集份额大幅跳水外,新基金平均发行份额更是创下近五年来的新低。Wind数据显示,截至今年上半年,新基金平均发行份额大幅缩水至9.65亿份,这一水平仅高于2017年上半年的8.99亿份,与2016年下半年的9.47亿份相当。

就不同产品类型来看,截至6月30日,上半年股票型基金和混合型基金新成立数量分别为103只和286只,占比分别为14.9%、41.5%,累计募集份额分别为208.27亿份和1068.80亿份。

然而,相较于去年同期,249只股票型基金累计募集的1867.42亿份和464只混合型基金累计募集的9678.79亿份,同比减少88.85%、88.96%

特别是股票型基金平均发行份额更是创下了自2015年以来的最低纪录。如最高时的2015年上半年平均发行份额高达23.04亿份,2020年下半年居其次,其平均发行份额也超过20亿份,达20.04亿份。此外,2019年下半年、2020年上半年、2021年上半年,三个统计区间的平均发行额均在10亿份之上。

究其原因,今年上半年,权益类基金整体收益率下行,导致新基金发行遇冷。汇成基金研究中心同样表示,今年上半年公募基金发行创新低,主要是因为权益基金发行数量和规模同期大幅下降。受今年1-4月美联储加息、俄乌冲突、国内疫情等事件的影响,A股大幅调整,上证指数一度跌幅超20%,市场情绪下降,投资者风险偏好降低,导致了权益类基金发行困难。

数据显示,几日前中融景源混合、平安鑫源混合均宣布发行失败,显示出部分小基金公司的权益产品发行依旧举步维艰。至此,年内发行失败的基金已增加至15只。

6月新发基金份额创年内新高 机构:预计下半年回暖

相较而言,债券型基金当仁不让成为新发行基金绝对主力。Wind数据显示,今年上半年,按认购起始日计,共发行219只债券型基金,占比较去年同期提升近15个百分点,累计募集份额达4300亿份,较去年同期增加1640.73亿份,同比增61.70%。今年6月,新成立债券型基金更是一举突破2000亿份,高达2039.94亿份,占比接近九成,高达86.51%。当月债券型基金平均发行份额也创下年内新高,为33.44亿份。

尽管上半年基金发行整体情况不尽人意,具体到单个基金,仍产生了多只百亿爆款基金。Wind统计显示,今年上半年发行份额达到100亿份的爆款基金共有8只,除招商添安1年定开之外,其余7只均为同业存单指数基金。景顺长城同业存单指数7天持有、华夏同业存单指数7天持有的发行份额均接近100亿份,银华同业存单指数7天持有发行份额超过80亿份。此外,中银、中欧、华安等公司发行的同业存单基金发行份额也超过50亿份。

伴随市场强势反弹,二季度以来基金发行已同步出现回暖态势。4月-6月,权益类新基金发行规模分别为141亿元、118亿元、248亿元;单只新基金平均发行规模分别为3.27亿元、2.82亿元、4亿元,双双呈现震荡攀升势头。

Wind数据显示,按月统计,今年前四个月,新基金平均发行份额均低于10亿份以下,5月提升至10.09亿份,6月进一步增加至16.96亿份。6月新基金成立份额和平均发行份额均创下年内新高,当月新成立基金数量139只,募集份额合计达2358.10亿份,占比超过三成,达34.42%。

业内人士分析,随着下半年美联储加息、俄乌冲突和国内疫情影响的缓解,我国经济韧性显现,权益资产估值吸引力抬升,都有利于打造权益类基金更好的销售环境,预计下半年权益类基金发行会逐步回暖。

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