港股风向标 | 多家机构齐看好快手Q3业绩！周涨近10%，小摩力挺这只燃气股

發仔导读

结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！

1、近日新奥股份拟购买新奥舟山90%股权，进一步夯实天然气领域领先地位。小摩认为，新奥能源股价自8月份下跌逾20%后，变得更吸引；

2、多家券商近日一致认为快手三季度商业化和电商业务将保持强劲增长，直播收入环比止跌，并预测，伴随着运营效率的进一步提升，DAU有望提升至3.2亿左右；

3、招银国际表示，随着中国对“双控”要求愈发严格，市场对于风电运营商通过绿电交易获得更好电价水平的期望在逐步增加；

4、中信研究报告称，“专精特新”站上风口，港股主要集中在生物医药与制造业等领域。近期金斯瑞公告，旗下的非全资附属公司，成为内地首批mRNA新冠疫苗的服务供应商。

图片来源：华盛通

新奥能源（02688.HK）

机会解读：

• 新奥能源是国内最大的清洁能源分销商之一，主要业务为在中国投资、经营及管理燃气管道基础设施及车船用加气站、销售与分销管道燃气、液化天然气及其他能源，以及提供其他与燃气供应相关的服务。
• 近日，新奥股份披露重大资产重组预案，拟购买新奥舟山90%股权。此次交易后，新奥舟山将成为新奥股份打造天然气产业智能生态的重要支点，将进一步夯实和提升公司在天然气行业领域的领先地位。
• 小摩发布研究报告称，新奥能源股价自8月份下跌逾20%后，变得更吸引，目标价由152港元降至150港元，以反映对气体销售和利润下调。公司已与中国石油签约，锁定90%以上的燃气供应，以及与油价挂钩的液化天然气(LNG)合约，预计LNG价格上升的影响可控。同时因为国内电力短缺问题已有缓解，相信基本面仍然稳健。

风险提示：天气因素干扰；气量增速不及预期

快手-W （01024.HK）

机会解读：

• 快手是全球领先的内容社区和社交平台，基于高活跃的社区和用户粘性，公司已经成为仅次于天猫、京东、拼多多以外的中国第四大电商平台。
• 多家券商近日一致认为快手三季度商业化和电商业务将保持强劲增长，直播收入环比止跌，并预测，伴随着运营效率的进一步提升，DAU有望提升至3.2亿左右。
• 瑞信称，快手用户规模正步入增长轨道，考虑到暑假和奥运会等内容，预测公司月活跃用户人数(MAU)和平均日活跃用户(DAU)按季增长7%，全年的平均日活跃用户将按年增长16%至第四季度的3.2亿。
• 野村预计，快手今年第三季营收同比或增31%至201亿元人民币，与市场预期相符。
• 天风预计快手Q3实现营业收入 201 亿元，同比上升 30.6%，略高于彭博一致预期。线上营销方面，天风预期快手Q3广告收入同比增长72%至106亿元，延续高增态势。直播电商方面，预期Q3 GMV同比增长75%至1650亿元。

风险提示：行业竞争加剧；互联网监管风险；用户增长不及预期

龙源电力（00916.HK）

机会解读：

• 龙源电力是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有270个风电场、11个光伏电站和3个火电企业。
• 近日，发改委主任何立峰在人民日报发文称，深化能源体制机制改革，稳妥有序推进能源生产和消费低碳转型。加快推进大型风电、光伏基地建设，鼓励就地就近开发利用。
• 花旗表示，内地已上调市场的基本电价，但认为相关电价上涨不足抵消燃煤电厂因机组煤炭成本激增(今年预计上涨超过35%)。龙源电力运营成本相对稳定、受益于较高的市场化电价，予“买入”评级，目标价19港元。
• 招银国际表示，龙源电力市场电交易占比在2021 年上半年及 2020 年分别为 24.75%及 29.78%。市场电交易较基准电价折让高（20-30%），相信龙源电力的盈利表现将随潜在电
  价增长获得提高。该行认为，随着中国对“双控”要求愈发严格，市场对于风电运营商通过绿电交易获得更好电价水平的期望在逐步增加。此外，招银相信公司有望按计划在2021年底实现 A股上市。

风险提示：政策执行不及预期；行业竞争过于激烈风险

金斯瑞生物科技 (01548.HK）

机会解读：

• 金斯瑞生物科技是全球基因合成服务市场龙头企业，现已建立四大业务平台：生命科学服务及产品平台、生物医药合同研发生产（CDMO）平台、细胞治疗平台及工业合成生物产品平台。近期金斯瑞公告，旗下的非全资附属公司，成为内地首批mRNA新冠疫苗的服务供应商。
• 2021年以来中央和地方先后多次提及加快“专精特新”中小企业发展，未来五年中央财政将累计安排百亿以上奖补资金，重点扶持相关企业创新发展。
• 中信研究报告表示，2019年以来超过4900家中小微企业被列为国家级“专精特新”小巨人企业，其中有79家上市公司被纳入MSCI China，同时有35家港股公司上榜，主要集中在生物医药、科技、工程机械、化工新材料等领域。
• 中信建投认为，金斯瑞攻克高难度T细胞分选磁珠，目录产品再添动力；：CAR-T 产品收获在即，已经在去年 12月向美国 FDA 提交上市申请，今年上半年向欧盟提交上市申请，预计还会在日本和国内提交上市申请，商业化在即，维持“买入”评级，目标价52.77港元。

风险提示：研发进展不及预期；临床数据不及预期

以上就是本期發仔整理的热门港股，祝各位投资顺利~

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