新化股份: 新化股份关于“新化转债”预计满足赎回条件的提示性公告内容摘要

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-004 转债代码：113663 转债简称：新化转债

浙江新化化工股份有限公司关于“新化转债”预计满足赎回条件的提示性公告。公司于2022年11月28日公开发行650.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,000万元，期限6年，票面利率逐年递增，到期赎回价为115元。2022年12月16日起在上交所挂牌交易。

“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止，初始转股价格为32.41元/股，最新转股价格为20.25元/股。转股价格调整情况包括2023年6月21日由32.41元/股调整为31.86元/股，2024年6月18日由31.86元/股调整为31.42元/股，2024年9月20日起调整为20.25元/股。

赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的可转债。自2025年3月6日至3月19日，公司股票已连续十个交易日收盘价格不低于“新化转债”当期转股价的130%。若未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，将触发赎回条款。公司将根据《募集说明书》约定和相关法律法规要求，确定是否赎回“新化转债”，并及时履行信息披露义务。