金海通: 海通证券股份有限公司关于天津金海通半导体设备股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见内容摘要

海通证券作为天津金海通半导体设备股份有限公司（简称“金海通”）的保荐机构，根据相关规定对其2024年度募集资金存放与使用情况进行核查。金海通于2023年2月首次公开发行股票，募集资金总额为878,700,000元，扣除发行费用后净额为746,811,874.91元。截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金44,156.83万元，账户余额为32,098.76万元。

公司制定了《募集资金管理制度》，并与相关银行及保荐机构签订了募集资金监管协议。2024年12月，公司注销了在上海银行天津华苑支行的募集资金专户。截至2024年底，募集资金存储情况如下：上海浦东发展银行天津科技支行余额27,769.27万元，上海银行天津华苑支行余额4,050.99万元，中信银行上海分行余额278.50万元。

2024年度，公司未发生募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。公司使用最高不超过3.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品。此外，公司存在募集资金使用不规范的情况，已进行全面整改。会计师事务所和保荐机构均对募集资金存放与使用情况出具了无异议的意见。