海天股份: 华西证券股份有限公司关于海天水务集团股份公司变更部分募集资金投资项目的核查意见内容摘要

华西证券股份有限公司作为海天水务集团股份公司首次公开发行股票并上市的保荐人，根据相关规定，对公司拟变更部分募集资金投资项目事项进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金总额为87,438.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为80,101.25万元。截至2024年12月31日，募投项目使用情况显示，“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”已投入13,549.18万元，拟变更募集资金投入金额28,009.00万元，全部用于“购买四川上实生态环境有限责任公司70%股权”。

蒲江募投项目总投资87,035.19万元，已累计投资41,777.10万元，预计后续尚需支付12,334.76万元。为提高募集资金使用效益，公司拟变更蒲江募投项目募集资金投入金额，变更后蒲江募投项目拟投入募集资金18,491.00万元。

四川上实生态环境有限责任公司注册资本35,000.00万元，主要业务为达州市生活垃圾焚烧发电厂新厂项目，特许经营期限为30年。公司于2025年2月12日分别与四川振兴、上实环境签署《产权交易合同（股权类）》，购买其持有的四川上实70.00%股权，交易价款分别为16,005.14万元、12,003.86万元。公司已召开董事会审议通过变更募投项目的议案，尚需提交股东大会审议。