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12月2日基金净值:太平丰润一年定开债发起式最新净值0.9629,涨0.07%

来源:证星基金日报

2022-12-03 01:39:50

12月2日,太平丰润一年定开债发起式最新单位净值为0.9629元,累计净值为0.9629元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.3%,近3个月下跌1.67%,近6个月下跌0.91%,近1年下跌3.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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太平丰润一年定开债发起式为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.84%,债券占净值比133.13%,现金占净值比0.69%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为甘源,甘源于2021年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.78%。期间重仓股调仓次数共有14次,其中盈利次数为9次,胜率为64.29%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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