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下半年中小盘投资机会:创新为王,寻找确定性景气方向

来源:金融界

2022-05-24 08:01:40

(原标题:下半年中小盘投资机会:创新为王,寻找确定性景气方向)

来源:金融界

作者:开源证券

近期,开源证券中小盘团队发布2022年中期投资策略《创新为王,寻找确定性景气方向——中小盘半年度策略》,展望下半年中小盘投资机会,开源证券中小盘团队核心观点为:

1、北交所协同专精特新,打造服务创新型中小企业的主阵地。北交所设立的目标是打造成服务创新型中小企业的主阵地,和科创板和创业板错位发展,聚焦“更早、更新、更小”的企业,且对创新型中小企业更具包容性。北交所成立半年来不仅流动性大幅提升,整体市场表现优于同期科创板/创业板,同时带动了新三板的流动性和市场表现。北交所成立后吸引了众多机构投资者参与其中,公募基金北交所布局进一步加大,保险、社保、QFII等长期资金有序引入。

2、直接融资助力中小创发展,寻找确定性景气方向。再融资新政后定增融资持续高位且中小创融资占比持续提升,新股询价新规后IPO融资规模大幅提升,直接融资助力创新型中小企业发展,且直接融资中以化工、机械、电子、医药等高端制造方向为主。商誉减值风险继续下降,创新成为业绩穿越周期的核心,科创板业绩持续优于主板,寻找创新趋势下的确定性景气方向。

3、智能汽车——未来十年最大的产业变革机遇。特斯拉引领的电动智能化是百年汽车行业迎来的颠覆性变革,全球范围内吸引了众多顶尖科技公司参与其中,且已获得了销售者的认可,新老造车新势力销售均迭创新高。电子电气架构的升级驱动汽车智能化升级的加速,2022年是高等级自动驾驶量产落地的元年,由此带来了域控制器、激光雷达等由0到1的产业机遇,同时智能座舱大屏化、多屏化、域化趋势显著以及AR-HUD等新兴显示方式正快速渗透上车。

4、高端制造和新消费:掘金细分领域龙头。看好机器视觉、工业机器人、消防电子、休闲零食、宠物食品等细分领域,其中的龙头公司有望逐步实现国产替代或市场份额的持续提升,由小龙头成长为大龙头。

风险提示:疫情反复冲击风险;宏观经济大幅波动风险;政策变动风险等。

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