维尔利: 关于新增维尔转债转股来源的公告

证券代码：300190       证券简称：维尔利           公告编号：2025-086
债券代码：123049       债券简称：维尔转债
              维尔利环保科技集团股份有限公司
              关于新增“维尔转债”转股来源的公告
  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
  特别提示：
的转股来源为“优先使用回购库存股，不足部分使用新增股份”。
   一、维尔转债基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21 号）核准，维尔利环保
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日向不特定对象发
行了 9,172,387 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 91,723.87 万元。
  （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所同意，公司 9,172,387 张可转换公司债券已于 2020 年 5
月 12 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“维尔转债”，债券代码“123049”。
  （三）可转债转股期限
  根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债
发行结束之日（2020 年 4 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）可转债转股价格调整情况
   根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自
以 783,784,957 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），
合计分配现金红利 78,378,495.70 元。根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”
的转股价格由 7.58 元/股调整为 7.48 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 4
日起生效。具体调整情况详见公司于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-051）。
以 781,584,171 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），
合计分配现金红利 78,158,417.10 元。根据可转换公司债券相关规定，“维尔转债”
的转股价格由 7.48 元/股调整为 7.38 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 21
日起生效。具体调整情况详见公司于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-037）。
以 781,587,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.999999 元
（含税），合计分配现金红利 78,158,762 元。 根据可转换公司债券相关规定，“维
尔转债”的转股价格由 7.38 元/股调整为 7.28 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 6 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披
露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-045）。
以剔除回购股份后的股份数 769,651,192 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 0.500323 元（含税），合计分配现金红利 38,507,419.33 元。因公司
回购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不
变原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登
记日的总股本，即 38,507,419.33 元÷781,588,507 股≈0.0492681 元/股。根据可转
换公司债券相关规定及上述总市值不变原则，维尔转债转股价格调整为 7.23 元/
股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2023
年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于维尔转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-043）。
了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的
议案》。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规
定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 3 月 13 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在
巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：
董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定
将“维尔转债”的转股价格向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 5
月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露
的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议
案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，
董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价格
自 2024 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资
讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-079）。
以剔除回购股份后的股份数 750,179,501 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利人民币 0.100386 元（含税），合计分配现金红利 7,530,751.94 元。因公司回
购专用账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市值不变
原则，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记
日的总股本，即 7,530,751.94 元÷781,593,216 股≈0.00963513 元/股。根据可转换
公司债券相关规定及上述总市值不变原则，维尔转债转股价格调整为 4.79 元/股，
调整后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年
《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第五
届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事
会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价格自
网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：2024-094）。
了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的
议案》。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规
定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股
价格自 2024 年 9 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2024 年 9 月 19 日在
巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：
了《关于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第
五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于向下修正“维尔转债”转股价格的
议案》。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规
定，董事会决定将“维尔转债”的转股价格向下修正为 3.55 元/股，修正后的转股
价格自 2025 年 4 月 24 日起生效。具体调整情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网披露的《关于向下修正维尔转债转股价格的公告》（公告编号：
   二、“维尔转债”转股情况
   截至 2025 年 10 月 30 日，累计已有 1,087,642 张“维尔转债”转换成公司 A
股普通股，累计转股数量为 30,595,853 股，“维尔转债”余额为人民币 808,474,500
元，剩余张数为 8,084,745 张。
   三、关于新增“维尔转债”转股来源的情况
   （一）已履行的法定程序
   公司于 2022 年 10 月 13 日召开第五届董事会、监事会第三次会议，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购金额不低于
人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，回购股份价格不超过人民币 6.4
元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。
   公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金
以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本
次回购金额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元，回购股份价格
不超过人民币 5 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起
不超过 12 个月。
于变更回购公司股份用途的议案》，公司董事会基于公司实际情况，并结合“维
尔转债”转股情况，同意公司对上述两次回购方案的回购股份用途进行调整，将
用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于公司发行的可转
换公司债券转股。”除此之外，公司回购股份方案中其他内容不变。
   （二）回购股份的情况
交易方式累计回购公司股份数量为 12,690,615 股；2025 年 2 月 4 日，公司实施
完成 2024 年股份回购计划，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为
   截至本公告披露之日，前述已回购的合计 31,413,715 股公司股份尚存在
户中，账户信息如下：
   证券账号名称：维尔利环保科技集团股份有限公司回购专用证券账户
  证券账户号码：0899990253
  四、其他事项
  （一）公司已根据规定在中国结算深圳分公司办理完成指定上述回购账户作
为可转债转股账户的手续；
  （二）若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                          维尔利环保科技集团股份有限公司
                                          董事会