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黄金

6月30日财经早餐:美国最大风险是持久的高通胀!鲍威尔鹰派表态提振美元,交易员卖出日元倾向强烈

来源:汇通网

2022-06-30 07:54:40

(原标题:6月30日财经早餐:美国最大风险是持久的高通胀!鲍威尔鹰派表态提振美元,交易员卖出日元倾向强烈)

  周四(6月30日)亚市盘初,现货黄金交投于1817.80附近,因激进加息带来的阻力以及经济衰退风险加剧推动的避险买盘影响,黄金走势胶着;美元交投于105.10附近,美联储主席鲍威尔表示,美国经济的最大风险是持久的高通胀,而不是加息会使经济增长速度大幅放缓。

  商品收盘方面,8月交割的布伦特原油期货下跌1.5%,报收于每桶116.26美元。8月合约将于周四到期,交投更活跃的9月合约下跌1.35美元至112.45美元。8月美国原油期货下跌1.8%,报收于109.78美元。美国期金跌0.2%,结算价报1817.5美元。

  美股收盘情况,道琼斯工业指数上涨0.27%,至31,029.31点;标普500指数下跌0.07%,至3818.83点;纳斯达克指数下跌0.03%,至11177.89点。

  全球主要市场行情一览

  美国股市标普500指数周三收盘小跌,盘中在平盘上下游走,投资者即将跌跌撞撞地走完一个令人沮丧的月份、一个低迷的季度以及自尼克松总统第一个任期以来华尔街指标股指表现最差的上半年。

  美国三大股指大部分时间都在平盘上下徘徊。纳斯达克指数与标普500指数收低,而蓝筹股道指则小幅上涨。 Verdence Capital Advisors的首席投资官Megan Horneman说,市场正在努力寻找方向,我们有令人失望的数据,市场正在等待财报季,届时我们会得到关于未来收益和经济放缓的更多明确信息。”

  市场领头羊苹果、微软和亚马逊提供了上升动力,而对经济敏感的芯片、小盘股和运输股跑输大盘。纳斯达克指数即将录得有史以来最糟糕的上半年表现,而道指似乎也将创下金融危机以来最大的1-6月百分比跌幅。Horneman补充说,美联储不得不从持续了几十年的宽松货币政策转向紧缩周期,这对很多投资者来说是新的,我们看到市场在为我们预期未来会非常不同的利率环境重新定价。

  美联储官员最近几天重申了他们控制通胀的决心,推动市场预期联储7月将连续第二次加息75个基点,官员们还表达了对货币紧缩不会使经济陷入衰退的信心。

  美国商务部数据显示,美国经济第一季度萎缩程度略高于之前的估值,因贸易赤字扩大至创纪录高位,以及新一波新冠疫情抑制了娱乐等服务支出。此前一天,一份糟糕的消费者信心报告显示,消费者预期降至2013年3月以来的最低水平。

  贵金属

  金价周三下跌,盘中交投震荡,被两股力道拉锯,一方面是激进加息带来的阻力,一方面又受助于经济衰退风险加剧推动的避险买盘。

  High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示:“略微弱于预期的国内生产总值(GDP)数据继续煽动经济可能走向衰退的担忧。因此,我们可能看到人们入手避险资产。不过,由于美联储坚定致力于抗击通胀,金市继续处于拉锯状态。”

  投资者对美联储主席鲍威尔的发言进行了评估,他称,虽然存在加息可能使经济大幅放缓的风险,但更大的风险是持续的通胀。

  油市

  油价周三下滑约2%,因为美国汽油和馏分油库存增加,以及对全球经济增长放缓的担忧抵消了对原油供应紧张的持续担心。

  美国能源信息署(EIA)表示,美国上周的原油库存下降,即便产量创下2020年4月第一波新冠疫情以来的最高水平。燃料油库存上升,因为炼油厂加大了生产力度,以95%的产能运作,这是四年来同期的最高水平。

  纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示,“EIA的报告给市场带来了阻碍,汽油和馏分油库存的增加稍微缓解了压力,美国产量的上升也是价格下跌的一个因素,”这些意外的库存增加导致美国汽油和馏分油分别下跌约3%和4%。交易员称,原油期货跟随燃料油价格走低。

  给石油带来压力的还有美元,美元指数上升到6月中创下19年高点以来的最高。 布伦特和美国原油在之前的三个交易日中上涨了约7%,因为人们担心供应紧张,西方对俄罗斯的制裁是其中的部分原因。

  汇市

  美元周三上涨,欧元下跌,此前美联储主席鲍威尔表示,美国经济的最大风险是持久的高通胀,而不是加息会使经济增长速度大幅放缓。鲍威尔表示,设计出能够避免让美国经济陷入衰退的紧缩政策当然是可能的,但他补充称,机会不大,不能保证会成功。

  富国银行货币策略师Erik Nelson表示:“在我看来,鲍威尔听起来相当鹰派。他说想先发制人,或者赶在任何通胀预期脱锚和不必要的上升之前行动。我认为这也许有点偏离了过去几个月市场的看法,即他们会对通胀预期上升做出反应,从此番发言中得到的信息似乎是,他们会主动出击,而不是被动应对。”

  美元指数攀升0.593%,至105.070,全球股市因经济衰退风险增加而下跌之际,投资者购买美国资产以求避险。不过,美元指数仍低于两周前创下的105.79的20年高位。

  日元兑欧元一度触及137.0日元的1998年以来最高,随后缩减涨幅。日元兑美元下跌0.29%,Nelson称,最新的走势表明 “卖出日元的倾向非常强烈,这一切都归结于日本央行是唯一没有收紧政策的央行。”

  欧元兑美元盘尾下跌0.74%,报1.044。外界普遍预计,欧洲央行将追随全球同行,在7月进行10年来的首次加息,以为不断飙升的通胀降温,不过经济学家对加息幅度的看法不一。这让投资者感到紧张。欧洲央行行长拉加德周三表示,疫情之前的超低通胀时代不太可能重现,央行需要适应大幅提高的价格增长预期。

  欧元兑瑞郎一度触及1.0034,为2015年以来最低,上周,瑞士央行持有的隔夜现金降幅创逾10年来最大,这表明该央行为削弱瑞郎而购买外汇的行动已经结束。

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