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密尔克卫:2020年第三季度报告正文

来源:巨灵信息

2020-10-28 00:00:00

    公司代码:603713 公司简称:密尔克卫
    
    密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
    
    完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人陈银河、主管会计工作负责人缪蕾敏及会计机构负责人(会计主管人员)
    
    缪蕾敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                     本报告期末           上年度末         本报告期末比上
                                                                            年度末增减(%)
     总资产                         3,097,429,027.09         2,569,123,443.18           20.56%
     归属于上市公司股东的净资产     1,633,588,554.70         1,434,668,622.92           13.87%
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                     (1-9月)            (1-9月)              (%)
     经营活动产生的现金流量净额       281,931,872.30           87,797,388.72          221.12%
                                   年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减
                                     (1-9月)            (1-9月)              (%)
     营业收入                       2,385,791,724.56         1,790,112,546.17           33.28%
     归属于上市公司股东的净利润       211,338,759.35          144,202,350.87           46.56%
     归属于上市公司股东的扣除非       204,348,082.39          137,186,769.33           48.96%
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)               13.72                  10.98              2.74
     基本每股收益(元/股)                    1.37                   0.95           44.21%
     稀释每股收益(元/股)                    1.37                   0.95           44.21%
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                     项目                     本期金额    年初至报告期末         说明
                                            (7-9月)    金额(1-9月)
     非流动资产处置损益                       -365,087.00      -931,574.29  固定资产和原材料的
                                                                         处置及报废
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的  1,181,995.13      3,336,608.73  社保类的各种政府性
     税收返还、减免                                                      补助
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经
     营业务密切相关,符合国家政策规定、按照  4,550,101.96      8,113,112.02  主要为增值税的加计
     一定标准定额或定量持续享受的政府补助                                扣除
     除外
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保
     值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融
     资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生                              投资七彩云电子商务
     的公允价值变动损益,以及处置交易性金融   -171,200.93      -171,200.93  公司的公允价值变动
     资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
     生金融负债和其他债权投资取得的投资收
     益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出   -1,173,512.46     -1,084,105.59  主要为事故赔偿款
     少数股东权益影响额(税后)                15,743.64         1,546.97
     所得税影响额                           -1,021,306.11     -2,273,709.94
                     合计                    3,016,734.23      6,990,676.97
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股
    
    情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                           8,826
                                           前十名股东持股情况
         股东名称       期末持股数量   比例   持有有限售条        质押或冻结情况        股东性质
         (全称)                       (%)    件股份数量       股份状态       数量
     陈银河                 44,032,999    28.46      43,577,999       无        44,032,999   境内自然人
     李仁莉                 22,345,009    14.44      22,345,009       无        22,345,009   境内自然人
     北京君联茂林股权
     投资合伙企业(有限     18,349,269    11.86              0      未知       18,349,269      其他
     合伙)
     上海演若投资合伙        7,526,882     4.86       7,526,882       无         7,526,882      其他
     企业(有限合伙)
     香港中央结算有限        7,120,474     4.60              0      未知        7,120,474    境外法人
     公司
     上海演智投资合伙        5,500,000     3.55       5,500,000       无         5,500,000      其他
     企业(有限合伙)
     上海演惠投资合伙        5,500,000     3.55       5,500,000       无         5,500,000      其他
     企业(有限合伙)
     中国太平洋人寿保
     险股份有限公司-分       4,009,595     2.59              0      未知        4,009,595      其他
     红-个人分红
     招商银行股份有限
     公司-鹏华新兴产业       3,566,389     2.30              0      未知        3,566,389      其他
     混合型证券投资基
     金
     汇添富基金管理股
     份有限公司-社保基       3,000,000     1.94              0      未知        3,000,000      其他
     金四二三组合
                                      前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                         持有无限售条件          股份种类及数量
                                                       流通股的数量         种类           数量
     北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)              18,349,269    人民币普通股      18,349,269
     香港中央结算有限公司                                   7,120,474    人民币普通股       7,120,474
     中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红           4,009,595    人民币普通股       4,009,595
     招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资        3,566,389    人民币普通股       3,566,389
     基金
     汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合          3,000,000    人民币普通股       3,000,000
     工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)            2,500,000    人民币普通股       2,500,000
     中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金          2,000,100    人民币普通股       2,000,100
     中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹稳健灵活配置        2,000,068    人民币普通股       2,000,068
     混合型证券投资基金
     汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17021组合             950,052    人民币普通股         950,052
     中国工商银行股份有限公司-中欧创新成长灵活配置混          825,551    人民币普通股         825,551
     合型证券投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明           1、公司控股股东陈银河与慎蕾为夫妻关系,第二大股东李
                                                仁莉与慎蕾为母女关系,因上述三人均持有或曾经持有本公
                                                司股份,公司将上述三人认定为公司的实际控制人,陈银河
                                                与李仁莉之间存在一致行动关系;
                                                2、陈银河持股100%的上海演寂投资管理有限公司为上海演
                                                若投资合伙企业(有限合伙)、上海演智投资合伙企业(有
                                                限合伙)、上海演惠投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙
                                                人,陈银河实际控制上述三家合伙企业;
                                                3、未知上述其它股东之间是否存在关联关系或属于一致行
                                                动人。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     不适用
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东
    
    持股情况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    3.1.1 资产负债表项目
    
        项目     2020年9月30日     2019年12月31日       变动金额     变动比例                 变动原因
                                                                (%)
                                                                                本报告期由于协定存款及7天通知存款的
     货币资金       183,572,706.00      137,207,027.07    46,365,678.93     33.79%  优惠收益率高于当前结构性存款等理财产
                                                                                品收益率,因此公司减少理财产品,增加
                                                                                七天通知存款,从而造成货币资金增加。
     交易性金         4,328,799.07       20,672,922.89   -16,344,123.82     -79.06%  本报告期减少主要因为本期出售了对北京
     融资产                                                                     君联晟源的投资,及七彩云公允价值变动
    
    
    所致。
    
     应收账款     1,010,356,027.08      674,150,248.58   336,205,778.50     49.87%  本报告期供应链业务规模扩大所致。
     预付款项       149,135,125.31       75,870,457.83    73,264,667.48     96.57%  本报告期增加部分主要包括为租赁仓库预
                                                                                付租金,及贸易业务预付款增加所致。
                                                                                本报告期由于协定存款及7天通知存款的
     其他流动                                                                   优惠收益率高于当前结构性存款等理财产
     资产            87,966,962.46      145,760,963.65   -57,794,001.19     -39.65%  品收益率,因此本集团减少理财产品,增
                                                                                加七天通知存款。因其他流动资产主要由
                                                                                理财产品构成,所以其他流动资产减少。
                                                                                本报告期增加了宝华普货仓库扩建、辽宁
     在建工程        77,784,046.82       37,253,576.15    40,530,470.67    108.80%  鼎铭仓库建设、东莞沙田工程、秀博工程、
                                                                                防城港无人仓、并购大正信扩建仓库等项
                                                                                目。
     递延所得        10,770,002.30        7,724,850.19     3,045,152.11     39.42%  本报告期增加了未行权的限制性股票股份
     税资产                                                                     支付费用确认的递延所得税资产。
     其他非流                                                                   本报告期预付固定资产及在建工程款项转
     动资产          30,858,706.58       63,367,406.13   -32,508,699.55     -51.30%  入固资及在建工程,导致由此构成的的其
                                                                                他非流动资产减少。
     短期借款       240,000,000.00      120,000,000.00   120,000,000.00    100.00%  本报告期增加了银行流动贷款。
                                                                                本报告期子公司新增承接大型贸易项目。
     应付票据       225,694,140.00          227,656.00   225,466,484.00  99038.23%  为减少营运资金占用,公司向银行分批申
                                                                                请半年至一年期银行承兑汇票用于结算。
     应付账款       473,084,134.70      338,436,005.16   134,648,129.54     39.79%  本报告期供应链业务规模扩大所致。
     预收款项         7,601,121.78        4,761,772.95     2,839,348.83     59.63%  本报告期贸易业务增加,预收款金额增加。
     其他流动        24,295,339.61       14,381,321.19     9,914,018.42     68.94%  本报告期供应链业务规模扩大,主要由待
     负债                                                                       转销项税构成的其他流动负债增加。
     长期借款       172,820,000.00      290,536,291.64  -117,716,291.64     -40.52%  本报告期偿还了部分并购贷借款。
     长期应付          326,820.25         594,136.72      -267,316.47     -44.99%  本报告期应付融资租赁款减少,导致主要
     款                                                                         由此构成的长期应付款减少。
     未分配利       764,861,648.20      582,922,915.82   181,938,732.38     31.21%  本报告期受利润和股利分红综合因素影
     润                                                                         响。
     少数股东        19,815,053.57       41,133,868.59   -21,318,815.02     -51.83%  本报告期内收购宝华15%少数股东权益及
     权益                                                                       并购公司造成。
    
    
    3.1.2 利润表项目项目 2020年前三季度 2019年前三季度 变动金额 变动比例 变动原因
    
                               (1-9月)         (1-9月)                          (%)
     营业收入                2,385,791,724.56    1,790,112,546.17      595,679,178.39    33.28%  本报告期供应链业务规模扩
                                                                                            大所致。
     营业成本                1,963,867,195.98    1,465,227,601.74      498,639,594.24    34.03%  本报告期供应链业务规模扩
                                                                                            大所致。
                                                                                            本报告期公司增加研发人
     研发费用                  18,021,010.04      12,951,980.95        5,069,029.09    39.14%  员、加大ASM系统、MCP
                                                                                            系统的研发投入。
                                                                                            本报告期因为贷款造成利息
     财务费用                  19,269,865.26       9,302,374.42        9,967,490.84   107.15%  支出增加及汇兑损益的变动
                                                                                            造成。
     其他收益                  11,438,388.72       4,470,119.18        6,968,269.54   155.89%  本报告期与经营活动相关的
                                                                                            政府补助增加所致。
    
    
    投资收益(损失以“-” 本报告期理财产品投资减
    
    号填列) 3,159,264.44 5,564,543.43 -2,405,278.99 -43.23% 少,造成主要由理财产品构
    
    成的投资收益减少。
    
                                                                                            本报告期减少主要因为本期
     公允价值变动收益(损        -171,200.93      -1,013,471.82          842,270.89    -83.11%  出售了对北京君联晟源的投
     失以“-”号填列)                                                                     资,及七彩云公允价值变动
                                                                                            所致。
     信用减值损失(损失以                                                                   本报告期计提坏账准备转至
     “-”号填列)             -4,128,824.39                 -        -4,128,824.39          -  信用减值损失和本期计提应
                                                                                            收账款坏账增加所致。
     资产减值损失(损失以                                                                   本报告期计提坏账准备转至
     “-”号填列)               -84,874.04      -2,656,207.60        2,571,333.56    -96.80%  信用减值损失和本期计提应
                                                                                            收账款坏账增加所致。
     资产处置收益(损失以          69,575.12          50,485.77           19,089.35    37.81%  本报告期处置固定资产所
     “-”号填列)                                                                         致。
     所得税费用                55,940,533.84      40,401,791.79       15,538,742.05    38.46%  本报告期供应链业务规模扩
                                                                                            大所致。
    
    
    3.1.3现金流量表项目项目 年初至报告期期末 上年初至报告期期 变动金额 变动比例 变动原因
    
                             金额(1-9月)     末金额(1-9月)                    (%)
                                                                                            本报告期营业收入、本年利
     支付的各项税费             100,763,164.09       63,784,323.03    36,978,841.06     57.97%  润增长,增值税及预缴所得
                                                                                            税等显著增加。
                                                                                            本报告期国家整顿规范银
     取得投资收益收到的                                                                     行理财产品,理财产品收益
     现金                         1,946,780.59        5,564,543.82    -3,617,763.23    -65.01%  率大幅下调。公司资金转投
                                                                                            定期、通知、协定类存款产
                                                                                            品。
     处置固定资产、无形资                                                                   本报告期固定资产处置减
     产和其他长期资产收            701,011.63        1,164,033.70      -463,022.07    -39.78%  少。
     回的现金净额
     购建固定资产、无形资                                                                   本报告期为应对疫情,保证
     产和其他长期资产支          79,216,125.22      140,213,474.19   -60,997,348.97    -43.50%  现金流稳健,公司放缓了基
     付的现金                                                                               建项目方面的投入。
     取得子公司及其他营                                                                     本报告期为应对疫情,保证
     业单位支付的现金净         158,210,763.98      326,328,718.16  -168,117,954.18    -51.52%  现金流稳健,公司放缓了并
     额                                                                                     购项目的投入。
     分配股利、利润或偿付        43,531,210.63       31,639,746.57    11,891,464.06     37.58%  本年发放的2019年分红规
     利息支付的现金                                                                         模增加。
     支付其他与筹资活动                    -            5,701.02        -5,701.02   -100.00%
     有关的现金
     汇率变动对现金及现          -2,244,088.40          205,379.28    -2,449,467.68  -1192.66%  外币汇率变动。
     金等价物的影响
    
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  密尔克卫化工供应链服务
                   股份有限公司
       法定代表人  陈银河
             日期  2020年10月26日

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2024-03-29

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