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财经

证券投资基金资产净值周报表

来源:中国证券报

2019-08-03 10:03:38

  截止时间:2019年8月2日                    单位:人民币元

基金代码    基金名称    单位净值    累计净值    基金资产净值         基金规模

505888      嘉实元和    1.1546                  11,545,512.162.52        

  注:1、本表所列8月2日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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